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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 317.00 | 6 639.00 | 677.00 | 7 317.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 507.00 | 116 624.00 | 3 883.00 | 120 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 060.00 | 206 149.00 | 42 911.00 | 249 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 254.00 | 329 412.00 | 91 842.00 | 421 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 611.00 | | 222 611.00 | 222 611.00 |
BZ Autres créances | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 211.00 | | 160 211.00 | 160 211.00 |
CF Disponibilités | 158 817.00 | | 158 817.00 | 158 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 536.00 | | 580 536.00 | 580 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 791.00 | 329 412.00 | 672 378.00 | 1 001 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 964.00 | | | 964.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 286 183.00 | 271 120.00 | | 286 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 562.00 | 85 063.00 | | 65 562.00 |
DL TOTAL (I) | 379 245.00 | 383 683.00 | | 379 245.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 109.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 109.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 042.00 | 31 963.00 | | 20 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 206.00 | 18 284.00 | | 39 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 419.00 | 137 426.00 | | 141 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 277.00 | 100 086.00 | | 92 277.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 900.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 134.00 | 288 660.00 | | 293 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 378.00 | 726 452.00 | | 672 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 054.00 | 278 949.00 | | 250 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 156.00 | | 98.00 | 421 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 618.00 | | | 41 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 567.00 | | | 369 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 972.00 | | 98.00 | 9 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 248.00 | 24 164.00 | | 305 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | 513.00 | | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 122.00 | 23 651.00 | | 299 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
6T Sur comptes clients | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 001.00 | | 63 001.00 | 63 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 419.00 | 141 419.00 | | 141 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 222 611.00 | 222 611.00 | | 222 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 655.00 | 15 781.00 | 3 874.00 | 19 655.00 |
VI Groupe et associés | 39 206.00 | | 39 206.00 | 39 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VP Divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 471.00 | 261 471.00 | | 261 471.00 |
VW T.V.A. | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 134.00 | 250 054.00 | 43 080.00 | 293 134.00 |