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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 821.00 | 230 795.00 | 7 026.00 | 237 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 134.00 | 70 167.00 | 121 967.00 | 192 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 975.00 | 305 845.00 | 129 130.00 | 434 975.00 |
BT Marchandises | 168 554.00 | | 168 554.00 | 168 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 922.00 | 4 842.00 | 255 080.00 | 259 922.00 |
BZ Autres créances | 45 437.00 | | 45 437.00 | 45 437.00 |
CF Disponibilités | 485 101.00 | | 485 101.00 | 485 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 011.00 | 4 842.00 | 964 169.00 | 969 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 986.00 | 310 687.00 | 1 093 299.00 | 1 403 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 678 611.00 | 636 259.00 | | 678 611.00 |
DH Report à nouveau | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 133.00 | 202 352.00 | | 100 133.00 |
DL TOTAL (I) | 820 866.00 | 880 733.00 | | 820 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 562.00 | 75 179.00 | | 53 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 897.00 | 100 697.00 | | 86 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 530.00 | 177 751.00 | | 62 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 239.00 | 96 025.00 | | 69 239.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 5 129.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 433.00 | 454 780.00 | | 272 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 299.00 | 1 335 513.00 | | 1 093 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 740.00 | 401 218.00 | | 240 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 426.00 | | 32 243.00 | 411 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 695.00 | 434 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 695.00 | 429 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 406.00 | | 32 243.00 | 406 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 496.00 | 26 092.00 | 1 743.00 | 281 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 613.00 | 26 092.00 | 1 743.00 | 276 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 254 111.00 | 254 111.00 | | 254 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VB T. V. A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 562.00 | 21 868.00 | 31 693.00 | 53 562.00 |
VI Groupe et associés | 86 897.00 | 86 897.00 | | 86 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 993.00 | 313 993.00 | | 313 993.00 |
VW T.V.A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 433.00 | 240 740.00 | 31 693.00 | 272 433.00 |