| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 425.00 | 35 202.00 | 30 223.00 | 65 425.00 |
AH Fonds commercial | 1 308 408.00 | | 1 308 408.00 | 1 308 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 428 412.00 | 773 577.00 | 654 835.00 | 1 428 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 265.00 | 451 137.00 | 1 018 128.00 | 1 469 265.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 335 637.00 | 1 259 916.00 | 3 075 721.00 | 4 335 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 368.00 | 39 109.00 | 927 259.00 | 966 368.00 |
BZ Autres créances | 722 482.00 | | 722 482.00 | 722 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 939 540.00 | 1 524.00 | 938 016.00 | 939 540.00 |
CF Disponibilités | 159 397.00 | | 159 397.00 | 159 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 265.00 | | 159 265.00 | 159 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 052.00 | 40 633.00 | 2 906 419.00 | 2 947 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 282 688.00 | 1 300 549.00 | 5 982 140.00 | 7 282 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 875.00 | 647 875.00 | | 647 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
DG Autres réserves | 363 043.00 | 363 043.00 | | 363 043.00 |
DH Report à nouveau | -131 007.00 | -149 380.00 | | -131 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 698.00 | 18 374.00 | | 6 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 088.00 | 1 108 391.00 | | 1 115 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 462.00 | 1 356 412.00 | | 1 581 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 905.00 | 23 662.00 | | 8 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 318.00 | 5 298.00 | | 2 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 712.00 | 111 703.00 | | 140 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 892.00 | 594 291.00 | | 628 892.00 |
EA Autres dettes | 17 392.00 | 3 914.00 | | 17 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 487 370.00 | 2 108 113.00 | | 2 487 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 867 051.00 | 4 203 392.00 | | 4 867 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 140.00 | 5 311 783.00 | | 5 982 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 689 186.00 | 3 175 211.00 | | 4 689 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 42 027.00 | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 338 062.00 | | 4 338 062.00 | 4 338 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 338 062.00 | | 4 338 062.00 | 4 338 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 450 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 085.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 412 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 275.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 572.00 | 158 456.00 | | 105 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 139.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 799.00 | 55 260.00 | | 28 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 138.00 | 55 260.00 | | 29 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 372.00 | -55 260.00 | | -27 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 558.00 | -4 080.00 | | -7 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 056.00 | 4 406 307.00 | | 4 460 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453 358.00 | 4 387 933.00 | | 4 453 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 698.00 | 18 374.00 | | 6 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 245 566.00 | | 90 410.00 | 4 245 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 64 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 4 335 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 802 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 469 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 802 245.00 | | | 2 802 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 955.00 | | 90 310.00 | 1 378 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 366.00 | | 100.00 | 64 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 248.00 | 253 668.00 | | 1 006 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 237.00 | 131 541.00 | | 677 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 011.00 | 122 126.00 | | 329 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 803.00 | 19 085.00 | 4 779.00 | 24 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 725.00 | | 201.00 | 1 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 528.00 | 19 085.00 | 4 980.00 | 26 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 528.00 | 19 085.00 | 4 980.00 | 26 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 905.00 | 50.00 | 8 075.00 | 8 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 712.00 | 140 712.00 | | 140 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 949.00 | 256 949.00 | | 256 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 233.00 | 155 233.00 | | 155 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 487 370.00 | 2 487 370.00 | | 2 487 370.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UX Autres créances clients | 889 228.00 | 889 228.00 | | 889 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
VB T. V. A. | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VC Groupe et associés | 650 323.00 | 650 323.00 | | 650 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 836.00 | 1 411 826.00 | 116 726.00 | 1 580 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 033.00 | | | 233 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 265.00 | 159 265.00 | | 159 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 241.00 | 1 855 241.00 | | 1 855 241.00 |
VW T.V.A. | 163 881.00 | 163 881.00 | | 163 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 864 733.00 | 4 686 868.00 | 124 801.00 | 4 864 733.00 |