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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 581.00 | 343 944.00 | 51 638.00 | 395 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 475.00 | 124 788.00 | 4 687.00 | 129 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 641.00 | 474 317.00 | 106 324.00 | 580 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 607.00 | | 48 607.00 | 48 607.00 |
BN En cours de production de biens | 71 346.00 | | 71 346.00 | 71 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 439.00 | | 230 439.00 | 230 439.00 |
BZ Autres créances | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CF Disponibilités | 89 480.00 | | 89 480.00 | 89 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 843.00 | | 462 843.00 | 462 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 484.00 | 474 317.00 | 569 167.00 | 1 043 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
DG Autres réserves | 181 981.00 | 211 747.00 | | 181 981.00 |
DH Report à nouveau | | -49 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 742.00 | 19 412.00 | | 19 742.00 |
DL TOTAL (I) | 234 917.00 | 215 175.00 | | 234 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 848.00 | 99 858.00 | | 68 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 743.00 | 43 243.00 | | 34 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82.00 | 3 321.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 699.00 | 95 989.00 | | 125 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 153.00 | 65 803.00 | | 80 153.00 |
EA Autres dettes | 24 725.00 | 16 826.00 | | 24 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 251.00 | 325 042.00 | | 334 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 167.00 | 540 217.00 | | 569 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 298.00 | 282 351.00 | | 306 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 621.00 | | 1 015 621.00 | 1 015 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 621.00 | | 1 015 621.00 | 1 015 621.00 |
FM Production stockée | | | -71 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 060.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 935.00 | 28 000.00 | | 11 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 958.00 | 28 000.00 | | 11 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 12 555.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 872.00 | 431.00 | | 13 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 921.00 | 12 987.00 | | 13 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 963.00 | 15 013.00 | | -1 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 672.00 | 923 215.00 | | 975 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 930.00 | 903 803.00 | | 955 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 742.00 | 19 412.00 | | 19 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 033.00 | 21 938.00 | | 22 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 839.00 | | 19 543.00 | 594 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 740.00 | 580 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 740.00 | 525 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 253.00 | | 19 543.00 | 539 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 125.00 | 28 060.00 | 19 868.00 | 466 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 540.00 | 28 060.00 | 19 868.00 | 460 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 699.00 | 125 699.00 | | 125 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
UX Autres créances clients | 230 439.00 | 230 439.00 | | 230 439.00 |
VB T. V. A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 814.00 | 20 861.00 | 27 953.00 | 48 814.00 |
VI Groupe et associés | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 535.00 | 251 535.00 | | 251 535.00 |
VW T.V.A. | 58 985.00 | 58 985.00 | | 58 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 169.00 | 306 216.00 | 27 953.00 | 334 169.00 |