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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 717.00 | 2 445.00 | 2 272.00 | 4 717.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 384 556.00 | 34 589.00 | 349 967.00 | 384 556.00 |
AP Constructions | 571 910.00 | 187 083.00 | 384 827.00 | 571 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 224.00 | 275 964.00 | 21 260.00 | 297 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 916.00 | 222 967.00 | 407 949.00 | 630 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 475.00 | 723 049.00 | 1 283 426.00 | 2 006 475.00 |
BT Marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 204.00 | 481.00 | 66 724.00 | 67 204.00 |
BZ Autres créances | 70 538.00 | | 70 538.00 | 70 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
CF Disponibilités | 482 128.00 | | 482 128.00 | 482 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 291.00 | 481.00 | 683 810.00 | 684 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 765.00 | 723 529.00 | 1 967 236.00 | 2 690 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 481.00 | | | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 579 924.00 | 503 278.00 | | 579 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 055.00 | 76 646.00 | | 193 055.00 |
DL TOTAL (I) | 781 364.00 | 588 309.00 | | 781 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 869.00 | 785 558.00 | | 720 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 877.00 | 346 704.00 | | 326 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 631.00 | 172.00 | | 13 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 139.00 | 28 105.00 | | 26 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 317.00 | 38 058.00 | | 71 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | 23 823.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 873.00 | 1 222 421.00 | | 1 185 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 236.00 | 1 810 730.00 | | 1 967 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 873.00 | 507 561.00 | | 1 185 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 401.00 | | 142 949.00 | 1 911 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 875.00 | 2 006 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 969.00 | 119 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 907.00 | 1 885 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 259.00 | | | 122 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 336.00 | | 142 929.00 | 1 787 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807.00 | | 20.00 | 1 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 506.00 | 80 565.00 | 46 023.00 | 688 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 897.00 | 1 517.00 | 2 969.00 | 3 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 610.00 | 79 048.00 | 43 054.00 | 684 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 481.00 | | | 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481.00 | | | 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481.00 | | | 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 67 204.00 | 67 204.00 | | 67 204.00 |
VB T. V. A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 860.00 | 714 860.00 | | 714 860.00 |
VI Groupe et associés | 326 877.00 | 326 877.00 | | 326 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 587.00 | | | 75 587.00 |
VP Divers | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 657.00 | 59 657.00 | | 59 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 960.00 | 142 960.00 | | 142 960.00 |
VW T.V.A. | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 242.00 | 1 172 242.00 | | 1 172 242.00 |