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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 1 036.00 | 3 048.00 | 4 084.00 |
AH Fonds commercial | 219 526.00 | | 219 526.00 | 219 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475.00 | 159.00 | 2 315.00 | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 347.00 | 149 638.00 | 38 709.00 | 188 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 434.00 | 150 833.00 | 285 600.00 | 436 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 751.00 | | 77 751.00 | 77 751.00 |
BZ Autres créances | 197 246.00 | | 197 246.00 | 197 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 321 988.00 | | 321 988.00 | 321 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 867.00 | | 799 867.00 | 799 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 301.00 | 150 833.00 | 1 085 467.00 | 1 236 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 519 114.00 | | | 519 114.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 237.00 | | | 227 237.00 |
DL TOTAL (I) | 755 275.00 | | | 755 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 332.00 | | | 133 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 070.00 | | | 183 070.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 192.00 | | | 330 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 467.00 | | | 1 085 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 083.00 | | | 323 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 365.00 | | 1 179 365.00 | 1 179 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 365.00 | | 1 179 365.00 | 1 179 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 952.00 | |
GE Autres charges | | | 3 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 488.00 | | | 81 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 125.00 | | | 1 294 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 887.00 | | | 1 066 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 237.00 | | | 227 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 234.00 | | 17 475.00 | 473 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | 22 000.00 | 92.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92.00 | 54 183.00 | 436 434.00 | 92.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 183.00 | 190 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 611.00 | | | 223 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 530.00 | | 2 475.00 | 242 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 092.00 | | 15 000.00 | 7 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 169.00 | 27 413.00 | 52 749.00 | 176 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 460.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 594.00 | 26 953.00 | 52 749.00 | 175 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 751.00 | 77 751.00 | | 77 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 038.00 | 125 930.00 | 7 108.00 | 133 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 374.00 | 195 374.00 | | 195 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 878.00 | 277 878.00 | 7 000.00 | 284 878.00 |
VW T.V.A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 192.00 | 323 083.00 | 7 108.00 | 330 192.00 |