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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AN Terrains | 159 763.00 | 48 732.00 | 111 031.00 | 159 763.00 |
AP Constructions | 425 260.00 | 301 405.00 | 123 855.00 | 425 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 732.00 | 132 978.00 | 10 754.00 | 143 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 433.00 | 19 903.00 | 16 530.00 | 36 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 968.00 | 505 234.00 | 264 734.00 | 769 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 168.00 | 29 869.00 | 319 298.00 | 349 168.00 |
BZ Autres créances | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CF Disponibilités | 248 604.00 | | 248 604.00 | 248 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 538.00 | 29 869.00 | 595 669.00 | 625 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 506.00 | 535 103.00 | 860 403.00 | 1 395 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 515 517.00 | 445 933.00 | | 515 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 945.00 | 141 584.00 | | 142 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 102.00 | 1 618.00 | | 1 102.00 |
DL TOTAL (I) | 667 948.00 | 597 520.00 | | 667 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 472.00 | 10 759.00 | | 28 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 905.00 | 26 591.00 | | 29 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 063.00 | 192 201.00 | | 126 063.00 |
EA Autres dettes | 7 997.00 | 8 518.00 | | 7 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 455.00 | 238 070.00 | | 192 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 403.00 | 835 589.00 | | 860 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 052.00 | 62 200.00 | 1 019.00 | 444 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 836.00 | 62 200.00 | 1 019.00 | 441 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 345.00 | 17 524.00 | | 12 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 345.00 | 17 524.00 | | 12 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 345.00 | 17 524.00 | | 12 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 062.00 | 126 062.00 | | 126 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 591.00 | 359 591.00 | | 359 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 591.00 | 359 591.00 | 2 000.00 | 361 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 455.00 | 192 455.00 | | 192 455.00 |