| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 245 265.00 | | 245 265.00 | 245 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 270.00 | | 176 270.00 | 176 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 535.00 | 415 335.00 | 241 200.00 | 656 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 383.00 | 731 308.00 | 200 075.00 | 931 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 156.00 | | 135 156.00 | 135 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 462.00 | 1 147 009.00 | 1 009 452.00 | 2 156 462.00 |
BT Marchandises | 93 591.00 | | 93 591.00 | 93 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 327.00 | 924.00 | 23 403.00 | 24 327.00 |
BZ Autres créances | 166 650.00 | | 166 650.00 | 166 650.00 |
CF Disponibilités | 265 298.00 | | 265 298.00 | 265 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 229.00 | 924.00 | 559 305.00 | 560 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 691.00 | 1 147 933.00 | 1 568 758.00 | 2 716 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 514.00 | 240 610.00 | | 319 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 844.00 | 131 004.00 | | 79 844.00 |
DL TOTAL (I) | 512 480.00 | 475 536.00 | | 512 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 660.00 | 250 835.00 | | 544 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 249.00 | 29 213.00 | | 47 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 298.00 | 142 299.00 | | 154 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 346.00 | 241 964.00 | | 270 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
EA Autres dettes | 34 453.00 | 12 287.00 | | 34 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 277.00 | 676 599.00 | | 1 056 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 758.00 | 1 152 135.00 | | 1 568 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 865.00 | 31 682.00 | | 12 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 332.00 | | 392 368.00 | 1 810 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 686.00 | 11 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 239.00 | 2 156 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 553.00 | 1 723 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 901.00 | | | 421 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 608.00 | | 392 018.00 | 1 375 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 823.00 | | 350.00 | 12 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 705.00 | 119 678.00 | 11 373.00 | 1 038 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 339.00 | 119 678.00 | 11 373.00 | 1 038 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 924.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 924.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 241.00 | 15 223.00 | 32 019.00 | 47 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 298.00 | 154 298.00 | | 154 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 861.00 | 155 861.00 | | 155 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 525.00 | 95 525.00 | | 95 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
UX Autres créances clients | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VC Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 795.00 | 249 597.00 | 198 745.00 | 531 795.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 874.00 | | | 499 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 833.00 | | | 167 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 567.00 | 148 567.00 | | 148 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 440.00 | 193 954.00 | 11 487.00 | 205 440.00 |
VW T.V.A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 277.00 | 742 060.00 | 230 764.00 | 1 056 277.00 |