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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 5 815.00 | 274.00 | 6 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 689.00 | 413 422.00 | 257 266.00 | 670 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 634.00 | 135 473.00 | 158 160.00 | 293 634.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 428.00 | 554 712.00 | 416 716.00 | 971 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BN En cours de production de biens | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 230.00 | 9 386.00 | 377 843.00 | 387 230.00 |
BZ Autres créances | 191 261.00 | | 191 261.00 | 191 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 254.00 | 39.00 | 110 214.00 | 110 254.00 |
CF Disponibilités | 350 371.00 | | 350 371.00 | 350 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 999.00 | 9 425.00 | 1 051 574.00 | 1 060 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 428.00 | 564 138.00 | 1 468 290.00 | 2 032 428.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 576 408.00 | | | 576 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
DL TOTAL (I) | 748 687.00 | | | 748 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 349.00 | | | 398 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 041.00 | | | 82 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 251.00 | | | 62 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 712.00 | | | 176 712.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 603.00 | | | 719 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 290.00 | | | 1 468 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 248.00 | | | 419 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 564.00 | | 41 864.00 | 929 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 459.00 | | 40 864.00 | 923 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 035.00 | 89 677.00 | | 465 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649.00 | 166.00 | | 5 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 386.00 | 89 510.00 | | 459 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 39.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 386.00 | 39.00 | | 9 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 386.00 | 39.00 | | 9 386.00 |
UG ‐ Financières | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 251.00 | 62 251.00 | | 62 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 365 474.00 | 365 474.00 | | 365 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VB T. V. A. | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VC Groupe et associés | 166 748.00 | 166 748.00 | | 166 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 043.00 | 97 688.00 | 300 355.00 | 398 043.00 |
VI Groupe et associés | 82 041.00 | 82 041.00 | | 82 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 134.00 | | | 150 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 555.00 | | | 82 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 229.00 | 583 229.00 | | 583 229.00 |
VW T.V.A. | 80 279.00 | 80 279.00 | | 80 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 603.00 | 419 248.00 | 300 355.00 | 719 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
ST Autres comptes | 178 212.00 | | | 178 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 073.00 | | | 89 073.00 |
YT Sous‐traitance | 94 193.00 | | | 94 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100 267.00 | | | 100 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 496.00 | | | 259 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 337.00 | | | 107 337.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 094.00 | | | 474 094.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |