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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 449.00 | | 120 449.00 | 120 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 302.00 | 9 689.00 | 9 614.00 | 19 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 332.00 | 9 689.00 | 141 644.00 | 151 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 387.00 | | 93 387.00 | 93 387.00 |
BZ Autres créances | 154 949.00 | | 154 949.00 | 154 949.00 |
CF Disponibilités | 319 331.00 | | 319 331.00 | 319 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 061.00 | | 580 061.00 | 580 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 394.00 | 9 689.00 | 721 705.00 | 731 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 430 877.00 | 364 261.00 | | 430 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 162.00 | 86 616.00 | | 46 162.00 |
DL TOTAL (I) | 485 509.00 | 459 347.00 | | 485 509.00 |
DP Provisions pour risques | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 036.00 | 10 039.00 | | 36 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 400.00 | 14 196.00 | | 19 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 729.00 | 158 227.00 | | 106 729.00 |
EA Autres dettes | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 073.00 | 182 462.00 | | 203 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 705.00 | 674 932.00 | | 721 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 692.00 | | 4 741.00 | 146 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 151 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 19 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 449.00 | | | 120 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 743.00 | | 4 659.00 | 14 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 81.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 633.00 | 3 155.00 | 100.00 | 6 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 633.00 | 3 155.00 | 100.00 | 6 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 729.00 | 106 729.00 | | 106 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
UX Autres créances clients | 93 387.00 | 93 387.00 | | 93 387.00 |
VI Groupe et associés | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 949.00 | 154 949.00 | | 154 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 611.00 | 260 730.00 | 3 881.00 | 264 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 073.00 | 203 073.00 | | 203 073.00 |