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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 825.00 | | 43 825.00 | 43 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 828.00 | | 50 828.00 | 50 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 659 053.00 | | 659 053.00 | 659 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
BZ Autres créances | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
CF Disponibilités | 168 960.00 | | 168 960.00 | 168 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 686.00 | | 235 686.00 | 235 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 739.00 | | 894 739.00 | 894 739.00 |
CU Autres participations | 564 400.00 | | 564 400.00 | 564 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 483 577.00 | 155 764.00 | | 483 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 374.00 | 397 813.00 | | -33 374.00 |
DL TOTAL (I) | 789 003.00 | 892 377.00 | | 789 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | 1 139.00 | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 462.00 | 3 552.00 | | 22 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 401.00 | 2 481.00 | | 33 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 735.00 | 7 172.00 | | 105 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 739.00 | 899 549.00 | | 894 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 367.00 | 7 172.00 | | 64 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 97 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 3 400.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | 346 600.00 | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 127.00 | 412 585.00 | | 134 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 500.00 | 14 772.00 | | 167 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 374.00 | 397 813.00 | | -33 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 837.00 | 7 470.00 | 30 399.00 | 48 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 735.00 | 64 367.00 | 30 399.00 | 105 735.00 |