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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 1 029 953.00 | 270 177.00 | 759 775.00 | 1 029 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 564.00 | 5 564.00 | 4 000.00 | 9 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 012.00 | 285 741.00 | 1 053 271.00 | 1 339 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
BZ Autres créances | 407 147.00 | | 407 147.00 | 407 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 247.00 | 40 998.00 | 378 249.00 | 419 247.00 |
CF Disponibilités | 876 512.00 | | 876 512.00 | 876 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 942.00 | 40 998.00 | 1 707 944.00 | 1 748 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 954.00 | 326 739.00 | 2 761 215.00 | 3 087 954.00 |
CU Autres participations | 90 460.00 | | 90 460.00 | 90 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 993 935.00 | | | 993 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 132.00 | | | 443 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 067.00 | | | 2 672 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 148.00 | | | 89 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 215.00 | | | 2 761 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 148.00 | | | 89 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 005.00 | | 519 005.00 | 519 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 005.00 | | 519 005.00 | 519 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 89 648.00 | | | 89 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 735.00 | | | 829 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 603.00 | | | 386 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 132.00 | | | 443 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 012.00 | | 4 000.00 | 1 335 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 516.00 | | 4 000.00 | 1 233 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 496.00 | | | 91 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 757.00 | 41 984.00 | | 243 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 757.00 | 41 984.00 | | 233 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 40 998.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 998.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 081.00 | 407 081.00 | | 407 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 219.00 | 453 183.00 | 1 036.00 | 454 219.00 |
VW T.V.A. | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 148.00 | 89 148.00 | | 89 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
ST Autres comptes | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 066.00 | | | 101 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408.00 | | | 408.00 |
ZE Dividendes | 180 275.00 | | | 180 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 548.00 | | | 10 548.00 |