| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 106.00 | 87 969.00 | 26 137.00 | 114 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 504.00 | 100 187.00 | 253 317.00 | 353 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 599.00 | | 161 599.00 | 161 599.00 |
BT Marchandises | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 629.00 | 2 803.00 | 20 827.00 | 23 629.00 |
BZ Autres créances | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CF Disponibilités | 103 992.00 | | 103 992.00 | 103 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 575.00 | 2 803.00 | 303 773.00 | 306 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 079.00 | 102 989.00 | 557 090.00 | 660 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 963.00 | | | 208 963.00 |
DH Report à nouveau | | 153 825.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 089.00 | 55 137.00 | | 43 089.00 |
DL TOTAL (I) | 260 852.00 | 217 763.00 | | 260 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 603.00 | 13 776.00 | | 7 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 26 249.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 599.00 | 203 572.00 | | 94 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 732.00 | 120 952.00 | | 81 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 750.00 | 153 137.00 | | 106 750.00 |
EA Autres dettes | 5 464.00 | 3 923.00 | | 5 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 238.00 | 521 610.00 | | 296 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 090.00 | 739 372.00 | | 557 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 543.00 | 515 437.00 | | 292 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 948.00 | | | 354 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 444.00 | 353 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 444.00 | 126 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 768.00 | | | 127 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 502.00 | 7 128.00 | 1 444.00 | 94 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 502.00 | 7 128.00 | 1 444.00 | 94 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 633.00 | 2 803.00 | 1 633.00 | 1 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633.00 | 2 803.00 | 1 633.00 | 1 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 803.00 | 1 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 732.00 | 81 732.00 | | 81 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 603.00 | 3 908.00 | 3 695.00 | 7 603.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 491.00 | 37 311.00 | 7 180.00 | 44 491.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 639.00 | 197 944.00 | 3 695.00 | 201 639.00 |