| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 759.00 | 27 598.00 | 4 162.00 | 31 759.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 796.00 | | 209 796.00 | 209 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 398.00 | 83 068.00 | 11 329.00 | 94 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 176.00 | 110 666.00 | 288 510.00 | 399 176.00 |
BT Marchandises | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 815.00 | 11 999.00 | 1 271 817.00 | 1 283 815.00 |
BZ Autres créances | 95 254.00 | | 95 254.00 | 95 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 684 473.00 | | 684 473.00 | 684 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 416.00 | 11 999.00 | 2 424 418.00 | 2 436 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 592.00 | 122 665.00 | 2 712 927.00 | 2 835 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 327.00 | 1 095 327.00 | | 1 095 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 824.00 | 236 890.00 | | 161 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 151.00 | 1 607 217.00 | | 1 532 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 597.00 | 166 724.00 | | 276 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 492.00 | 27 850.00 | | 6 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 130.00 | 711 301.00 | | 819 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 255.00 | 73 643.00 | | 56 255.00 |
EA Autres dettes | 22 302.00 | 35 523.00 | | 22 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 776.00 | 1 015 211.00 | | 1 180 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 927.00 | 2 622 428.00 | | 2 712 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 597.00 | | | 276 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 326 470.00 | 1 587 611.00 | 7 914 081.00 | 6 326 470.00 |
FG Production vendue services | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 327 936.00 | 1 587 611.00 | 7 915 547.00 | 6 327 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 917 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 163 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 503.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 698 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 269.00 | 9 445.00 | | 11 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 269.00 | 9 445.00 | | 11 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 269.00 | -972.00 | | 11 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 931.00 | 91 635.00 | | 62 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 928 876.00 | 10 181 717.00 | | 7 928 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 767 052.00 | 9 944 827.00 | | 7 767 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 824.00 | 236 890.00 | | 161 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 483.00 | | 11 373.00 | 393 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 680.00 | 399 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 330.00 | 302 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 94 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 525.00 | | 2 340.00 | 301 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 715.00 | | 9 033.00 | 89 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 845.00 | 11 503.00 | 5 680.00 | 104 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 624.00 | 7 304.00 | 1 330.00 | 21 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 221.00 | 4 199.00 | 4 350.00 | 83 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 692.00 | 11 999.00 | 12 692.00 | 12 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 692.00 | 11 999.00 | 12 692.00 | 12 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 692.00 | 11 999.00 | 12 692.00 | 12 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 130.00 | 819 130.00 | | 819 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 682.00 | 1 268 682.00 | | 1 268 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VB T. V. A. | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VC Groupe et associés | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VI Groupe et associés | 276 597.00 | 276 597.00 | | 276 597.00 |
VP Divers | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 545.00 | 1 407 411.00 | 2 134.00 | 1 409 545.00 |
VW T.V.A. | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 284.00 | 1 174 284.00 | | 1 174 284.00 |