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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 1 279.00 | 1 501.00 | 2 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 088.00 | 117 735.00 | 35 353.00 | 153 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 135.00 | 100 801.00 | 31 333.00 | 132 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 893.00 | 219 816.00 | 79 077.00 | 298 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 431.00 | | 1 362 431.00 | 1 362 431.00 |
BZ Autres créances | 153 961.00 | | 153 961.00 | 153 961.00 |
CF Disponibilités | 689 559.00 | | 689 559.00 | 689 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 928.00 | | 2 215 928.00 | 2 215 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 820.00 | 219 816.00 | 2 295 005.00 | 2 514 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 140 384.00 | | | 1 140 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 816.00 | | | 138 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 001.00 | | | 1 288 001.00 |
DP Provisions pour risques | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 868.00 | | | 636 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 240.00 | | | 319 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 526.00 | | | 963 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 005.00 | | | 2 295 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 526.00 | | | 963 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 804 502.00 | | 4 804 502.00 | 4 804 502.00 |
FG Production vendue services | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 830 152.00 | | 4 830 152.00 | 4 830 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 925 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 764 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 756.00 | | | 95 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512.00 | | | 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 328.00 | | | 57 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 963 485.00 | | | 4 963 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 824 669.00 | | | 4 824 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 816.00 | | | 138 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328 915.00 | | | 328 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 724.00 | | 33 750.00 | 274 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 582.00 | 298 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 582.00 | 285 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 1 290.00 | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 844.00 | | 30 960.00 | 263 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 390.00 | | 1 500.00 | 9 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 506.00 | 26 380.00 | 9 070.00 | 202 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 729.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 956.00 | 25 651.00 | 9 070.00 | 201 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 868.00 | 636 868.00 | | 636 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 585.00 | 66 585.00 | | 66 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 431.00 | 1 362 431.00 | | 1 362 431.00 |
VB T. V. A. | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VI Groupe et associés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 952.00 | 72 952.00 | | 72 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 019.00 | 1 526 129.00 | 10 890.00 | 1 537 019.00 |
VW T.V.A. | 239 988.00 | 239 988.00 | | 239 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 526.00 | 963 526.00 | | 963 526.00 |