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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 98 450.00 | 34 567.00 | 63 883.00 | 98 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 108.00 | 13 864.00 | 14 244.00 | 28 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 013.00 | 5 465.00 | 6 548.00 | 12 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 228.00 | 53 896.00 | 217 332.00 | 271 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BZ Autres créances | 51 139.00 | | 51 139.00 | 51 139.00 |
CF Disponibilités | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 399.00 | | 72 399.00 | 72 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 627.00 | 53 896.00 | 289 731.00 | 343 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
DL TOTAL (I) | 138 996.00 | | | 138 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 061.00 | | | 80 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
EA Autres dettes | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 735.00 | | | 150 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 731.00 | | | 289 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 181.00 | | | 89 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 865.00 | | 472 865.00 | 472 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 865.00 | | 472 865.00 | 472 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 455.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 676.00 | | | 473 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 765.00 | | | 464 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 369.00 | | 1 092.00 | 273 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 233.00 | 271 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 233.00 | 138 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 954.00 | | 850.00 | 140 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | 242.00 | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 674.00 | 14 455.00 | 3 233.00 | 42 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 674.00 | 14 455.00 | 3 233.00 | 42 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
VB T. V. A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VC Groupe et associés | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 061.00 | 18 507.00 | 61 554.00 | 80 061.00 |
VI Groupe et associés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 704.00 | 56 046.00 | 6 657.00 | 62 704.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 735.00 | 89 181.00 | 61 554.00 | 150 735.00 |