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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 038.00 | | 342 038.00 | 342 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AP Constructions | 116 259.00 | 116 259.00 | | 116 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 333.00 | 97 452.00 | 881.00 | 98 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 636.00 | 96 698.00 | 938.00 | 97 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 571.00 | 311 519.00 | 344 053.00 | 655 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 157.00 | 4 592.00 | 31 565.00 | 36 157.00 |
BN En cours de production de biens | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 441.00 | 23 762.00 | 17 679.00 | 41 441.00 |
BT Marchandises | 215 695.00 | 13 954.00 | 201 741.00 | 215 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
BZ Autres créances | 32 092.00 | | 32 092.00 | 32 092.00 |
CF Disponibilités | 222 978.00 | | 222 978.00 | 222 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 625.00 | 42 308.00 | 565 317.00 | 607 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 197.00 | 353 827.00 | 909 370.00 | 1 263 197.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 563 340.00 | 534 470.00 | | 563 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 294.00 | 28 870.00 | | 28 294.00 |
DL TOTAL (I) | 679 633.00 | 651 340.00 | | 679 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 856.00 | 56 929.00 | | 29 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 577.00 | 27 818.00 | | 15 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 808.00 | 69 847.00 | | 51 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 083.00 | 76 553.00 | | 88 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 412.00 | 30 907.00 | | 44 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 736.00 | 262 054.00 | | 229 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 370.00 | 913 394.00 | | 909 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 288.00 | 895.00 | 11 664.00 | 322 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 178.00 | 895.00 | 11 664.00 | 321 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 308.00 | 43 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 083.00 | 88 083.00 | | 88 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
UX Autres créances clients | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
VB T. V. A. | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 856.00 | 27 540.00 | 2 316.00 | 29 856.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 803.00 | 90 803.00 | | 90 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 929.00 | 175 612.00 | 2 316.00 | 177 929.00 |