| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 195 923.00 | 27 364.00 | 168 559.00 | 195 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 057.00 | 15 474.00 | 1 583.00 | 17 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 482.00 | 76 310.00 | 96 172.00 | 172 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BF Prêts | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 827.00 | 120 117.00 | 297 710.00 | 417 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 436.00 | | 117 436.00 | 117 436.00 |
BN En cours de production de biens | 44 828.00 | | 44 828.00 | 44 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 862.00 | | 786 862.00 | 786 862.00 |
BZ Autres créances | 91 786.00 | | 91 786.00 | 91 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 67 583.00 | | 67 583.00 | 67 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 443.00 | | 1 136 443.00 | 1 136 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 270.00 | 120 117.00 | 1 434 153.00 | 1 554 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 614 742.00 | 563 791.00 | | 614 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 843.00 | 50 951.00 | | -290 843.00 |
DL TOTAL (I) | 332 149.00 | 622 992.00 | | 332 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 460.00 | 171 086.00 | | 459 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 24 379.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 041.00 | 162 449.00 | | 250 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 477.00 | 236 630.00 | | 330 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
EA Autres dettes | 14 254.00 | 13 454.00 | | 14 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 004.00 | 607 998.00 | | 1 102 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 153.00 | 1 230 990.00 | | 1 434 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 469.00 | 450 061.00 | | 678 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 396.00 | | 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 346.00 | | 93 059.00 | 328 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 578.00 | 11 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 578.00 | 417 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 943.00 | | 78 518.00 | 326 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | 14 541.00 | 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 849.00 | 25 269.00 | | 94 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 879.00 | 25 269.00 | | 93 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 041.00 | 250 041.00 | | 250 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 510.00 | 74 510.00 | | 74 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 951.00 | 119 951.00 | | 119 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
UP Prêts | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 778 021.00 | 778 021.00 | | 778 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VB T. V. A. | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 052.00 | 35 516.00 | 287 858.00 | 459 052.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 200.00 | | | 298 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 917.00 | 55 917.00 | | 55 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 506.00 | 893 506.00 | | 893 506.00 |
VW T.V.A. | 133 024.00 | 133 024.00 | | 133 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 004.00 | 678 469.00 | 287 858.00 | 1 102 004.00 |