| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 733.00 | 21 142.00 | 4 590.00 | 25 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 773.00 | 19 130.00 | 2 643.00 | 21 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 451.00 | 41 492.00 | 12 958.00 | 54 451.00 |
BT Marchandises | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 361.00 | 9 877.00 | 263 484.00 | 273 361.00 |
BZ Autres créances | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CF Disponibilités | 290 770.00 | | 290 770.00 | 290 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 980.00 | 9 877.00 | 572 103.00 | 581 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 431.00 | 51 369.00 | 585 062.00 | 636 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
DG Autres réserves | 240 472.00 | 224 397.00 | | 240 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 023.00 | 16 075.00 | | 14 023.00 |
DL TOTAL (I) | 277 760.00 | 263 737.00 | | 277 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 428.00 | 486.00 | | 100 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 199.00 | 7 599.00 | | 11 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 462.00 | 146 105.00 | | 88 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 528.00 | 79 717.00 | | 89 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 684.00 | 54 464.00 | | 17 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 301.00 | 288 371.00 | | 307 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 062.00 | 552 108.00 | | 585 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 301.00 | 288 371.00 | | 307 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 311.00 | | 5 731.00 | 52 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 592.00 | 54 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 592.00 | 47 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 373.00 | | 5 725.00 | 45 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 718.00 | | 7.00 | 5 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 082.00 | 3 002.00 | 3 592.00 | 42 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 337.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 199.00 | 2 665.00 | 3 592.00 | 41 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 462.00 | 88 462.00 | | 88 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 528.00 | 89 528.00 | | 89 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
UX Autres créances clients | 273 361.00 | 273 361.00 | | 273 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 712.00 | 279 987.00 | 5 725.00 | 285 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 301.00 | 307 301.00 | | 307 301.00 |