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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 444.00 | 546.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 513.00 | 53 902.00 | 35 611.00 | 89 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 650.00 | 41 290.00 | 48 360.00 | 89 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 253.00 | 95 636.00 | 86 617.00 | 182 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 448.00 | | 297 448.00 | 297 448.00 |
BZ Autres créances | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CF Disponibilités | 51 626.00 | | 51 626.00 | 51 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 911.00 | | 358 911.00 | 358 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 164.00 | 95 636.00 | 445 528.00 | 541 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 106 188.00 | 124 970.00 | | 106 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 762.00 | 129 218.00 | | 67 762.00 |
DL TOTAL (I) | 274 151.00 | 256 388.00 | | 274 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 255.00 | 27 333.00 | | 21 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 879.00 | 96 845.00 | | 73 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 859.00 | 79 443.00 | | 44 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 377.00 | 203 621.00 | | 171 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 528.00 | 460 009.00 | | 445 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 805.00 | 183 605.00 | | 155 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 313.00 | | 31 295.00 | 173 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 356.00 | 182 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 356.00 | 179 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 623.00 | | 30 895.00 | 170 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 400.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 559.00 | 21 300.00 | 15 223.00 | 89 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 330.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 445.00 | 20 970.00 | 15 223.00 | 89 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 879.00 | 73 879.00 | | 73 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 297 448.00 | 297 448.00 | | 297 448.00 |
VB T. V. A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 235.00 | 5 663.00 | 15 573.00 | 21 235.00 |
VI Groupe et associés | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 335.00 | 309 335.00 | | 309 335.00 |
VW T.V.A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 377.00 | 155 805.00 | 15 573.00 | 171 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 996.00 | 8 470.00 | | 6 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 615.00 | 17 644.00 | | 9 615.00 |
ST Autres comptes | 116 048.00 | 176 326.00 | | 116 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 634.00 | 90 139.00 | | 60 634.00 |
YT Sous‐traitance | 353 819.00 | 468 890.00 | | 353 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 422.00 | 10 793.00 | | 7 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | 2 012.00 | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 555.00 | 10 482.00 | | 7 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 758.00 | 22 930.00 | | 25 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 301.00 | 88 296.00 | | 78 301.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 538.00 | 763 792.00 | | 547 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |