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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 867.00 | 61 286.00 | 22 580.00 | 83 867.00 |
040 Immobilisations financières | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 869.00 | 66 158.00 | 102 711.00 | 168 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
060 Stock marchandises | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
072 Créances – Autres | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
084 Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
110 Total général Actif | 196 300.00 | 66 156.00 | 130 142.00 | 196 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 375.00 | |
132 Autres réserves | | | 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 719.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 556.00 | | | 124 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
230 Autres produits | 862.00 | | | 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 827.00 | | | 150 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 404.00 | | | -3 404.00 |
242 Autres charges externes. | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 669.00 | | | 59 669.00 |
252 Charges sociales | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 448.00 | | | 159 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 621.00 | | | -8 621.00 |
294 Charges financières | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 691.00 | | | -17 691.00 |