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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 000.00 | 271 332.00 | 168 667.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 358 087.00 | 275 877.00 | 82 210.00 | 358 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 634.00 | 31 556.00 | 9 078.00 | 40 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 767.00 | 155 625.00 | 14 142.00 | 169 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 489.00 | 740 391.00 | 274 098.00 | 1 014 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BT Marchandises | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BZ Autres créances | 72 236.00 | | 72 236.00 | 72 236.00 |
CF Disponibilités | 121 568.00 | | 121 568.00 | 121 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 998.00 | | 226 998.00 | 226 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 488.00 | 740 391.00 | 501 096.00 | 1 241 488.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
DH Report à nouveau | 85 407.00 | | | 85 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 975.00 | | | -134 975.00 |
DL TOTAL (I) | -31 980.00 | | | -31 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 783.00 | | | 289 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 239.00 | | | 168 239.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 077.00 | | | 533 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 096.00 | | | 501 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 644.00 | | | 397 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 399.00 | | 908 399.00 | 908 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 399.00 | | 908 399.00 | 908 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 546.00 | | | -7 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 023.00 | | | 912 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 999.00 | | | 1 046 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 976.00 | | | -134 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 774.00 | | 4 715.00 | 1 009 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 774.00 | | 4 715.00 | 563 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 095.00 | 54 095.00 | | 54 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 109.00 | 134 109.00 | | 134 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VC Groupe et associés | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 783.00 | 144 350.00 | 145 432.00 | 289 783.00 |
VI Groupe et associés | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 447.00 | 78 447.00 | | 78 447.00 |
VW T.V.A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 077.00 | 387 644.00 | 145 432.00 | 533 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
ST Autres comptes | 95 142.00 | | | 95 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
YT Sous‐traitance | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 335.00 | | | 103 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
ZE Dividendes | 91 304.00 | | | 91 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 427.00 | | | 116 427.00 |