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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 425.00 | 16 307.00 | 34 118.00 | 50 425.00 |
040 Immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 817.00 | 16 307.00 | 80 510.00 | 96 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
072 Créances – Autres | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
084 Disponibilités | 51 751.00 | | 51 751.00 | 51 751.00 |
088 Caisse | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 268.00 | | 59 268.00 | 59 268.00 |
110 Total général Actif | 156 085.00 | 16 307.00 | 139 777.00 | 156 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 985.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 711.00 | 133 349.00 | | 114 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 580.00 | 311.00 | | 12 580.00 |
230 Autres produits | 2 207.00 | 1 977.00 | | 2 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 498.00 | 135 637.00 | | 129 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 119.00 | 15 856.00 | | 14 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 543.00 | -548.00 | | 543.00 |
242 Autres charges externes. | 25 676.00 | 24 072.00 | | 25 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 283.00 | 5 290.00 | | 5 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 900.00 | 67 486.00 | | 61 900.00 |
252 Charges sociales | 13 346.00 | 14 879.00 | | 13 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 810.00 | 6 045.00 | | 5 810.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 382.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 679.00 | 133 461.00 | | 126 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 819.00 | 2 176.00 | | 2 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 248.00 | 110.00 | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 549.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 324.00 | 1 517.00 | | 5 324.00 |