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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 983.00 | 5 985.00 | 1 997.00 | 7 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 314.00 | 24 636.00 | 357 677.00 | 382 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 889.00 | | 153 889.00 | 153 889.00 |
BZ Autres créances | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 081.00 | 50 000.00 | 52 081.00 | 102 081.00 |
CF Disponibilités | 420 241.00 | | 420 241.00 | 420 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 330.00 | 50 000.00 | 662 330.00 | 712 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 644.00 | 74 636.00 | 1 020 008.00 | 1 094 644.00 |
CU Autres participations | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 470 087.00 | | | 470 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 892.00 | | | 209 892.00 |
DL TOTAL (I) | 712 979.00 | | | 712 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 651.00 | | | 56 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 850.00 | | | 205 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 028.00 | | | 307 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 008.00 | | | 1 020 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 028.00 | | | 307 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 630.00 | 2 006.00 | | 22 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 979.00 | 2 006.00 | | 3 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 851.00 | 205 851.00 | | 205 851.00 |
UX Autres créances clients | 153 889.00 | 153 889.00 | | 153 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 008.00 | 190 008.00 | | 190 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 029.00 | 307 029.00 | | 307 029.00 |