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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 816.00 | 24 598.00 | 8 218.00 | 32 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 482.00 | 30 648.00 | 23 833.00 | 54 482.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 921.00 | 11 108.00 | 88 813.00 | 99 921.00 |
BZ Autres créances | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CF Disponibilités | 36 094.00 | | 36 094.00 | 36 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 171.00 | 11 108.00 | 126 063.00 | 137 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 653.00 | 41 756.00 | 149 896.00 | 191 653.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 827.00 | 17 381.00 | | 17 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 898.00 | 447.00 | | 18 898.00 |
DL TOTAL (I) | 58 725.00 | 39 827.00 | | 58 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 517.00 | 71 422.00 | | 38 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 840.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 091.00 | 38 336.00 | | 24 091.00 |
EA Autres dettes | 28 561.00 | 14 281.00 | | 28 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 171.00 | 135 879.00 | | 91 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 896.00 | 175 706.00 | | 149 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 171.00 | 135 879.00 | | 91 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 605.00 | | 211 605.00 | 211 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 605.00 | | 211 605.00 | 211 605.00 |
FM Production stockée | | | -15 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 108.00 | |
GE Autres charges | | | 21 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 901.00 | | | 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 055.00 | 349 900.00 | | 197 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 157.00 | 349 453.00 | | 178 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 898.00 | 447.00 | | 18 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 379.00 | | 102.00 | 54 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 512.00 | | 102.00 | 5 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 350.00 | 1 297.00 | | 29 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 300.00 | 1 297.00 | | 23 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 108.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 677.00 | 101 077.00 | 5 600.00 | 106 677.00 |
VW T.V.A. | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 171.00 | 91 171.00 | | 91 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
ST Autres comptes | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
YT Sous‐traitance | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 873.00 | | | 83 873.00 |