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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 395.00 | 41 032.00 | 9 362.00 | 50 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 079.00 | 41 032.00 | 876 047.00 | 917 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
BZ Autres créances | 51 701.00 | | 51 701.00 | 51 701.00 |
CF Disponibilités | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 176.00 | | 119 176.00 | 119 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 255.00 | 41 032.00 | 995 223.00 | 1 036 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
CU Autres participations | 860 296.00 | | 860 296.00 | 860 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 304 508.00 | 240 821.00 | | 304 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 197.00 | 63 687.00 | | 32 197.00 |
DK Provisions réglementées | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
DL TOTAL (I) | 662 601.00 | 630 404.00 | | 662 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 844.00 | 261 122.00 | | 198 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 319.00 | 119 406.00 | | 100 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 3 591.00 | | 4 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 218.00 | 25 114.00 | | 19 218.00 |
EA Autres dettes | 9 842.00 | 8 131.00 | | 9 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 622.00 | 417 365.00 | | 332 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 223.00 | 1 047 770.00 | | 995 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 722.00 | 218 732.00 | | 175 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 431.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 100 319.00 | | | 100 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 108.00 | 153 444.00 | 401 552.00 | 248 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 108.00 | 153 444.00 | 401 552.00 | 248 108.00 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 598.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 620.00 | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 620.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | -620.00 | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 032.00 | 19 923.00 | | 9 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 975.00 | 464 403.00 | | 401 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 779.00 | 400 716.00 | | 369 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 197.00 | 63 687.00 | | 32 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 944.00 | | 1 230.00 | 915 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 866 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 917 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 645.00 | | 750.00 | 49 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 300.00 | | | 866 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 434.00 | 9 598.00 | | 31 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 434.00 | 9 598.00 | | 31 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
UX Autres créances clients | 53 028.00 | 53 028.00 | | 53 028.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VC Groupe et associés | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 844.00 | 41 944.00 | 150 630.00 | 198 844.00 |
VI Groupe et associés | 100 319.00 | 100 319.00 | | 100 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 818.00 | | | 47 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 806.00 | 111 897.00 | 5 908.00 | 117 806.00 |
VW T.V.A. | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 622.00 | 175 722.00 | 150 630.00 | 332 622.00 |