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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | 3 243.00 | 758.00 | 4 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 576.00 | 7 424.00 | 5 152.00 | 12 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 598.00 | 10 667.00 | 5 931.00 | 16 598.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 963.00 | 87 932.00 | 370 032.00 | 457 963.00 |
BZ Autres créances | 181 477.00 | | 181 477.00 | 181 477.00 |
CF Disponibilités | 200 997.00 | | 200 997.00 | 200 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 048.00 | 87 932.00 | 765 116.00 | 853 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 646.00 | 98 599.00 | 771 047.00 | 869 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
DG Autres réserves | 15 684.00 | 7 496.00 | | 15 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 848.00 | 8 187.00 | | 6 848.00 |
DL TOTAL (I) | 47 628.00 | 40 781.00 | | 47 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 232.00 | 11 732.00 | | 7 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 845.00 | 311 120.00 | | 413 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 026.00 | 108 589.00 | | 140 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 315.00 | 285 640.00 | | 162 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 418.00 | 717 080.00 | | 723 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 047.00 | 757 861.00 | | 771 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 399.00 | 1 796.00 | 527.00 | 9 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 564.00 | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 719.00 | 1 232.00 | 527.00 | 6 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 845.00 | 413 845.00 | | 413 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 027.00 | 140 027.00 | | 140 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 315.00 | 162 315.00 | | 162 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 051.00 | 474 294.00 | | 652 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 071.00 | 474 294.00 | 20.00 | 652 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 418.00 | 723 418.00 | | 723 418.00 |