| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 146.00 | 47 322.00 | 8 824.00 | 56 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 748.00 | 19 515.00 | 12 234.00 | 31 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 924.00 | 66 837.00 | 185 088.00 | 251 924.00 |
BT Marchandises | 54 263.00 | | 54 263.00 | 54 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
BZ Autres créances | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CF Disponibilités | 403 166.00 | | 403 166.00 | 403 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 419.00 | | 512 419.00 | 512 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 343.00 | 66 837.00 | 697 507.00 | 764 343.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 376 598.00 | 315 544.00 | | 376 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 915.00 | 61 053.00 | | 59 915.00 |
DL TOTAL (I) | 469 513.00 | 409 598.00 | | 469 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 453.00 | 23 237.00 | | 8 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 134.00 | 70 221.00 | | 62 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 669.00 | 88 324.00 | | 76 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 309.00 | 58 327.00 | | 74 309.00 |
EA Autres dettes | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 994.00 | 240 843.00 | | 227 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 507.00 | 650 441.00 | | 697 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 560.00 | 234 946.00 | | 224 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 331.00 | | 1 593.00 | 250 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 351.00 | | 1 543.00 | 86 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 980.00 | | 50.00 | 8 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 882.00 | 12 954.00 | | 53 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 882.00 | 12 954.00 | | 53 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 669.00 | 76 669.00 | | 76 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 105.00 | 59 105.00 | | 59 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 453.00 | 5 019.00 | 3 434.00 | 8 453.00 |
VI Groupe et associés | 62 134.00 | 62 134.00 | | 62 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 930.00 | 54 990.00 | 3 940.00 | 58 930.00 |
VW T.V.A. | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 994.00 | 224 560.00 | 3 434.00 | 227 994.00 |