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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 138.00 | 86 138.00 | | 86 138.00 |
AH Fonds commercial | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 333.00 | 1 918 013.00 | 26 320.00 | 1 944 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 599.00 | 127 212.00 | 2 387.00 | 129 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 006.00 | 2 132 863.00 | 130 143.00 | 2 263 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 316.00 | 438.00 | 324 878.00 | 325 316.00 |
BP En cours de production de services | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 908.00 | | 648 908.00 | 648 908.00 |
BZ Autres créances | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
CF Disponibilités | 366 808.00 | | 366 808.00 | 366 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 620.00 | 438.00 | 1 361 182.00 | 1 361 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 626.00 | 2 133 301.00 | 1 491 325.00 | 3 624 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
DG Autres réserves | | 15 923.00 | | |
DH Report à nouveau | -239 356.00 | | | -239 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 653.00 | -255 279.00 | | 219 653.00 |
DL TOTAL (I) | 373 552.00 | 153 899.00 | | 373 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 071.00 | 49 201.00 | | 225 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 916.00 | 334 596.00 | | 386 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 413.00 | 48 772.00 | | 159 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 468.00 | 307 279.00 | | 340 468.00 |
EA Autres dettes | 5 905.00 | 15 735.00 | | 5 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 773.00 | 755 583.00 | | 1 117 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 325.00 | 909 482.00 | | 1 491 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 773.00 | 730 511.00 | | 917 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 848 874.00 | | 848 874.00 | 848 874.00 |
FG Production vendue services | 2 300 302.00 | 595.00 | 2 300 897.00 | 2 300 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 176.00 | 595.00 | 3 149 771.00 | 3 149 176.00 |
FM Production stockée | | | 1 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 307.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 252.00 | 8 663.00 | | 64 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 693.00 | 54 358.00 | | 1 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 393.00 | 54 358.00 | | 2 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 042.00 | 117 369.00 | | 61 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 042.00 | 117 369.00 | | 61 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 649.00 | -63 011.00 | | -58 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 262.00 | | | 81 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 448.00 | 2 483 938.00 | | 3 218 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 796.00 | 2 739 218.00 | | 2 998 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 653.00 | -255 279.00 | | 219 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 596.00 | 10 970.00 | | 7 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 844.00 | | 26 022.00 | 2 278 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 860.00 | 2 263 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 860.00 | 2 073 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 776.00 | | 8 298.00 | 180 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 067.00 | | 17 725.00 | 2 098 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 416.00 | 9 307.00 | 41 860.00 | 2 165 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 638.00 | | | 87 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 778.00 | 9 307.00 | 41 860.00 | 2 077 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 438.00 | | | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | | | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | | | 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 413.00 | 159 413.00 | | 159 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 352.00 | 147 352.00 | | 147 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
UX Autres créances clients | 648 908.00 | 648 908.00 | | 648 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VC Groupe et associés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 071.00 | 25 071.00 | 200 000.00 | 225 071.00 |
VI Groupe et associés | 386 762.00 | 386 762.00 | | 386 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 853.00 | 666 853.00 | | 666 853.00 |
VW T.V.A. | 114 237.00 | 114 237.00 | | 114 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 773.00 | 917 773.00 | 200 000.00 | 1 117 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 102.00 | 16 036.00 | | 27 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 003.00 | 34 810.00 | | 41 003.00 |
ST Autres comptes | 58 160.00 | 75 570.00 | | 58 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 855.00 | 36 916.00 | | 141 855.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 596.00 | 10 970.00 | | 7 596.00 |
YT Sous‐traitance | 191 935.00 | 1 014.00 | | 191 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 530.00 | 114 313.00 | | 166 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 808.00 | 47 428.00 | | 42 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 910.00 | 63 464.00 | | 69 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 794.00 | 515 669.00 | | 493 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 712.00 | 70 985.00 | | 105 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 483.00 | 262 623.00 | | 599 483.00 |