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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 534 022.00 | 667 634.00 | 6 866 388.00 | 7 534 022.00 |
BZ Autres créances | 166 074.00 | | 166 074.00 | 166 074.00 |
CF Disponibilités | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 748.00 | | 174 748.00 | 174 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 708 771.00 | 667 634.00 | 7 041 137.00 | 7 708 771.00 |
CU Autres participations | 7 484 022.00 | 667 634.00 | 6 816 388.00 | 7 484 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 796 882.00 | 1 838 754.00 | | 2 796 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342 201.00 | 958 129.00 | | 1 342 201.00 |
DL TOTAL (I) | 4 140 183.00 | 2 797 983.00 | | 4 140 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353 412.00 | 3 629 521.00 | | 2 353 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 303.00 | 2 629.00 | | 528 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 594.00 | 417 432.00 | | 14 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 953.00 | 4 049 581.00 | | 2 900 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 041 137.00 | 6 847 564.00 | | 7 041 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 081.00 | | | 1 905 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 420 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 376 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 365.00 | -2 793.00 | | 9 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 874.00 | 1 051 851.00 | | 1 467 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 673.00 | 93 722.00 | | 125 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 342 201.00 | 958 129.00 | | 1 342 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 534 023.00 | | | 7 534 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 534 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 534 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 534 023.00 | | | 7 534 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 763.00 | 526 763.00 | | 526 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 075.00 | 166 075.00 | | 166 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 302 957.00 | 1 307 086.00 | 995 871.00 | 2 302 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 297 553.00 | | | 1 297 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 075.00 | 166 075.00 | 50 000.00 | 216 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 953.00 | 1 905 082.00 | 995 871.00 | 2 900 953.00 |