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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
AH Fonds commercial | 648 058.00 | | 648 058.00 | 648 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 754.00 | 5 849.00 | 3 905.00 | 9 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 377.00 | 73 292.00 | 89 085.00 | 162 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 275.00 | 82 130.00 | 757 145.00 | 839 275.00 |
BT Marchandises | 122 705.00 | 3 127.00 | 119 578.00 | 122 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 310.00 | | 39 310.00 | 39 310.00 |
BZ Autres créances | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 759.00 | | 35 759.00 | 35 759.00 |
CF Disponibilités | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 871.00 | 3 127.00 | 268 744.00 | 271 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 146.00 | 85 257.00 | 1 025 889.00 | 1 111 146.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 831.00 | 351 476.00 | | 428 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 504.00 | 77 355.00 | | 77 504.00 |
DL TOTAL (I) | 561 335.00 | 483 831.00 | | 561 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 517.00 | 490 201.00 | | 407 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 4 909.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 999.00 | 50 098.00 | | 38 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 194.00 | 12 950.00 | | 16 194.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 555.00 | 558 158.00 | | 464 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 889.00 | 1 041 989.00 | | 1 025 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 575.00 | | | 127 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 855.00 | | 9 133.00 | 834 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 713.00 | 839 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 713.00 | 172 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 047.00 | | | 651 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 713.00 | | 9 132.00 | 167 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 096.00 | | 2.00 | 16 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 967.00 | 22 876.00 | 4 713.00 | 63 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 978.00 | 22 876.00 | 4 713.00 | 60 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 127.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 238.00 | 70 259.00 | 256 455.00 | 407 238.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 422.00 | | | 69 422.00 |
VP Divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 762.00 | 53 602.00 | 1 160.00 | 54 762.00 |
VW T.V.A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 555.00 | 127 575.00 | 256 455.00 | 464 555.00 |