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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 257 050.00 | | 257 050.00 | 257 050.00 |
AP Constructions | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 003.00 | 24 711.00 | 8 292.00 | 33 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 835.00 | 131 671.00 | 19 165.00 | 150 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 656.00 | 200 082.00 | 290 574.00 | 490 656.00 |
BT Marchandises | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 014.00 | 41 000.00 | 176 014.00 | 217 014.00 |
BZ Autres créances | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CF Disponibilités | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 041.00 | 41 000.00 | 304 041.00 | 345 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 696.00 | 241 082.00 | 594 615.00 | 835 696.00 |
CU Autres participations | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 797.00 | 102 684.00 | | 102 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 043.00 | 114.00 | | 60 043.00 |
DL TOTAL (I) | 173 840.00 | 113 797.00 | | 173 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 448.00 | 202 456.00 | | 114 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 352.00 | 147 772.00 | | 197 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 233.00 | 67 866.00 | | 106 233.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | 140 772.00 | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 774.00 | 575 939.00 | | 420 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 615.00 | 689 736.00 | | 594 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 518.00 | 479 809.00 | | 374 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 097 025.00 | | 2 097 025.00 | 2 097 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 025.00 | | 2 097 025.00 | 2 097 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 405.00 | 12 446.00 | | 5 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 405.00 | 12 446.00 | | 5 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 872.00 | -12 446.00 | | 12 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 608.00 | -533.00 | | 15 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 984.00 | 1 960 030.00 | | 2 145 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 941.00 | 1 959 917.00 | | 2 085 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 043.00 | 114.00 | | 60 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 865.00 | 19 582.00 | | 15 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 456.00 | | 3 000.00 | 488 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 490 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 258 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 226 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 900.00 | | | 258 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 489.00 | | 3 000.00 | 223 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 980.00 | 12 902.00 | 800.00 | 187 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | 396.00 | 550.00 | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 526.00 | 12 506.00 | 250.00 | 186 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105.00 | 41 000.00 | 105.00 | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105.00 | 41 000.00 | 105.00 | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | 41 000.00 | 105.00 | 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 352.00 | 197 352.00 | | 197 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 574.00 | 173 574.00 | | 173 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
VB T. V. A. | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VC Groupe et associés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 448.00 | 68 191.00 | 46 257.00 | 114 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 790.00 | | | 87 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 606.00 | 268 606.00 | 5 000.00 | 273 606.00 |
VW T.V.A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 775.00 | 374 518.00 | 46 257.00 | 420 775.00 |