| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 624.00 | 311.00 | 2 314.00 | 2 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 869.00 | 2 200.00 | 2 670.00 | 4 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 335.00 | 8 720.00 | 40 616.00 | 49 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 880.00 | 11 230.00 | 45 650.00 | 56 880.00 |
BT Marchandises | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 957.00 | 990.00 | 17 967.00 | 18 957.00 |
BZ Autres créances | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CF Disponibilités | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 787.00 | 990.00 | 71 797.00 | 72 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 667.00 | 12 220.00 | 117 447.00 | 129 667.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
DH Report à nouveau | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199.00 | 12 888.00 | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 35 791.00 | 35 592.00 | | 35 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 929.00 | 14 797.00 | | 30 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 4 152.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 547.00 | 11 666.00 | | 29 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 477.00 | 12 572.00 | | 18 477.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | 2 003.00 | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 657.00 | 45 190.00 | | 81 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 447.00 | 80 782.00 | | 117 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 239.00 | 45 190.00 | | 58 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 548.00 | | 42 523.00 | 40 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 191.00 | 56 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 191.00 | 56 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 498.00 | | 42 522.00 | 40 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 1.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 709.00 | 8 583.00 | 13 062.00 | 15 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 709.00 | 8 583.00 | 13 062.00 | 15 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 990.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UX Autres créances clients | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 929.00 | 7 511.00 | 23 418.00 | 30 929.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VW T.V.A. | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 657.00 | 58 239.00 | 23 418.00 | 81 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 188.00 | 1 445.00 | | 3 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 028.00 | 2 075.00 | | 4 028.00 |
ST Autres comptes | 53 327.00 | 52 179.00 | | 53 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 900.00 | 6 600.00 | | 10 900.00 |
YT Sous‐traitance | 609.00 | 1 680.00 | | 609.00 |
YW Taxe professionnelle | | 713.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 188.00 | 2 158.00 | | 3 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 864.00 | 62 535.00 | | 68 864.00 |