| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 842 731.00 | | 842 731.00 | 842 731.00 |
BF Prêts | 70 973 405.00 | | 70 973 405.00 | 70 973 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 372 802.00 | 42 200 186.00 | 233 172 617.00 | 275 372 802.00 |
BZ Autres créances | 15 959 586.00 | | 15 959 586.00 | 15 959 586.00 |
CF Disponibilités | 144 943.00 | | 144 943.00 | 144 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 104 529.00 | | 16 104 529.00 | 16 104 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 477 331.00 | 42 200 186.00 | 249 277 146.00 | 291 477 331.00 |
CU Autres participations | 203 556 496.00 | 42 200 186.00 | 161 356 310.00 | 203 556 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 506 934.00 | 175 506 934.00 | | 175 506 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 948 120.00 | 948 120.00 | | 948 120.00 |
DH Report à nouveau | -6 661 003.00 | | | -6 661 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 513 107.00 | -6 661 002.00 | | -20 513 107.00 |
DL TOTAL (I) | 149 280 944.00 | 169 794 052.00 | | 149 280 944.00 |
DP Provisions pour risques | 522 269.00 | | | 522 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 269.00 | | | 522 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 402 329.00 | 93 794 344.00 | | 99 402 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 605.00 | 63 585.00 | | 71 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 697 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 473 933.00 | 94 555 733.00 | | 99 473 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 277 146.00 | 264 349 785.00 | | 249 277 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 372 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 453 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 825 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 407 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 989 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 164 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 326 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 812 923.00 | -251 633.00 | | -2 812 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 239.00 | 8 486 623.00 | | 2 825 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 338 347.00 | 15 147 626.00 | | 23 338 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 513 107.00 | -6 661 003.00 | | -20 513 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 403 009.00 | | 5 469 793.00 | 271 403 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 000.00 | 275 372 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500 000.00 | 275 372 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 403 009.00 | | 5 469 793.00 | 271 403 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 522 269.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 314 767.00 | 22 885 418.00 | | 19 314 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 314 767.00 | 23 407 687.00 | | 19 314 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 407 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 849 242.00 | 39 324 396.00 | 24 587 394.00 | 98 849 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 605.00 | 71 605.00 | | 71 605.00 |
UP Prêts | 70 973 405.00 | | 70 973 405.00 | 70 973 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VC Groupe et associés | 14 405 772.00 | 14 405 772.00 | | 14 405 772.00 |
VI Groupe et associés | 553 087.00 | 553 087.00 | | 553 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 672 263.00 | | | 7 672 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 553 814.00 | 1 553 814.00 | | 1 553 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 933 161.00 | 15 959 586.00 | 70 973 575.00 | 86 933 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 473 933.00 | 39 949 087.00 | 24 587 394.00 | 99 473 933.00 |