| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 263 523.00 | | 2 263 523.00 | 2 263 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 400.00 | | 433 400.00 | 433 400.00 |
BZ Autres créances | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CF Disponibilités | 968 088.00 | | 968 088.00 | 968 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 821 271.00 | | 3 821 271.00 | 3 821 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 271.00 | | 3 821 271.00 | 3 821 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 177.00 | -45 932.00 | | -3 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 186.00 | 42 755.00 | | -13 186.00 |
DL TOTAL (I) | -6 363.00 | 6 823.00 | | -6 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 320 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 367.00 | 422 787.00 | | 629 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 081.00 | 188 653.00 | | 49 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 351.00 | 189 116.00 | | 73 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 075 833.00 | 1 083 750.00 | | 3 075 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 827 633.00 | 2 204 306.00 | | 3 827 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 271.00 | 2 211 129.00 | | 3 821 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 351.00 | 73 351.00 | | 73 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 075 833.00 | 3 075 833.00 | | 3 075 833.00 |
UX Autres créances clients | 433 400.00 | 433 400.00 | | 433 400.00 |
VI Groupe et associés | 629 367.00 | 629 367.00 | | 629 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 659.00 | 589 659.00 | | 589 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 827 633.00 | 3 827 633.00 | | 3 827 633.00 |