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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 727 036.00 | 301 136.00 | 3 425 900.00 | 3 727 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 727 036.00 | 301 136.00 | 3 425 900.00 | 3 727 036.00 |
BN En cours de production de biens | 2 013 925.00 | | 2 013 925.00 | 2 013 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
CF Disponibilités | 85 681.00 | | 85 681.00 | 85 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 626.00 | | 2 143 626.00 | 2 143 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 663.00 | 301 136.00 | 5 569 526.00 | 5 870 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |
DH Report à nouveau | -636 265.00 | | | -636 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 014.00 | -636 265.00 | | -180 014.00 |
DL TOTAL (I) | -763 549.00 | -583 534.00 | | -763 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 953 774.00 | 4 003 774.00 | | 5 953 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 943.00 | 26 795.00 | | 7 943.00 |
EA Autres dettes | 263 359.00 | 364 950.00 | | 263 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 000.00 | 154 000.00 | | 88 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 333 075.00 | 4 549 519.00 | | 6 333 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 569 526.00 | 3 965 985.00 | | 5 569 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | | | -961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 001.00 | 5 160 812.00 | | 58 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 015.00 | 5 797 078.00 | | 238 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 014.00 | -636 265.00 | | -180 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 728 322.00 | | | 3 728 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285.00 | 3 727 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 285.00 | 3 727 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 728 322.00 | | | 3 728 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 520.00 | 160 616.00 | | 140 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 520.00 | 160 616.00 | | 140 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 953 774.00 | 3 774.00 | 1 733 333.00 | 5 953 774.00 |
VI Groupe et associés | 263 359.00 | 263 359.00 | | 263 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 313 076.00 | 363 075.00 | 1 733 333.00 | 6 313 076.00 |