| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 893.00 | 2 147.00 | 4 746.00 | 6 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 095.00 | 1 464.00 | 13 631.00 | 15 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 488.00 | 3 611.00 | 24 877.00 | 28 488.00 |
BT Marchandises | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
CF Disponibilités | 48 163.00 | | 48 163.00 | 48 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 306.00 | | 105 306.00 | 105 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 794.00 | 3 611.00 | 130 182.00 | 133 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 015.00 | 9 246.00 | | 15 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
DL TOTAL (I) | 26 825.00 | 9 246.00 | | 26 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 876.00 | 13 043.00 | | 22 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 936.00 | 10 172.00 | | 15 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 017.00 | 8 626.00 | | 10 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 605.00 | 2 047.00 | | 3 605.00 |
EA Autres dettes | 50 924.00 | 24 954.00 | | 50 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 358.00 | 58 841.00 | | 103 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 182.00 | 68 087.00 | | 130 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 160.00 | | 163 160.00 | 163 160.00 |
FG Production vendue services | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 357.00 | | 191 357.00 | 191 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 908.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 1 632.00 | | 2 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 377.00 | 90 490.00 | | 193 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 362.00 | 81 244.00 | | 178 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 015.00 | 9 246.00 | | 15 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703.00 | 2 908.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703.00 | 2 908.00 | | 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 876.00 | 7 668.00 | 15 208.00 | 22 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 358.00 | 88 150.00 | 15 208.00 | 103 358.00 |