| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | 298.00 | 568.00 | 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 136.00 | 19 273.00 | 32 863.00 | 52 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 602.00 | 19 571.00 | 463 031.00 | 482 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
BZ Autres créances | 53 329.00 | | 53 329.00 | 53 329.00 |
CF Disponibilités | 151 149.00 | | 151 149.00 | 151 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 966.00 | | 231 966.00 | 231 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 567.00 | 19 571.00 | 694 996.00 | 714 567.00 |
CU Autres participations | 428 400.00 | | 428 400.00 | 428 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 152.00 | | | 62 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 119.00 | 64 152.00 | | 47 119.00 |
DL TOTAL (I) | 131 270.00 | 84 152.00 | | 131 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 525.00 | 37 979.00 | | 27 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 277.00 | 419 000.00 | | 374 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 204.00 | 42 719.00 | | 99 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 720.00 | 32 046.00 | | 62 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 726.00 | 531 744.00 | | 563 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 996.00 | 615 895.00 | | 694 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 077.00 | 505 405.00 | | 548 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 19.00 | | 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 277.00 | | | 374 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 400.00 | | 286 400.00 | 286 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 400.00 | | 286 400.00 | 286 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 172.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 348 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 349 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 959.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 767.00 | 20 143.00 | | 14 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 535.00 | 541 684.00 | | 289 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 417.00 | 477 532.00 | | 242 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 119.00 | 64 152.00 | | 47 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 399.00 | 11 172.00 | | 8 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 399.00 | 10 874.00 | | 8 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 277.00 | 374 277.00 | | 374 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 204.00 | 99 204.00 | | 99 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 720.00 | 62 720.00 | | 62 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 525.00 | 11 875.00 | 15 649.00 | 27 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 817.00 | 80 817.00 | | 80 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 017.00 | 80 817.00 | 1 200.00 | 82 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 726.00 | 548 077.00 | 15 649.00 | 563 726.00 |