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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 486.00 | 13 965.00 | 26 521.00 | 40 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 486.00 | 18 965.00 | 1 611 521.00 | 1 630 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BT Marchandises | 176 888.00 | | 176 888.00 | 176 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 949.00 | | 40 949.00 | 40 949.00 |
BZ Autres créances | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CF Disponibilités | 415 633.00 | | 415 633.00 | 415 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 759.00 | | 61 759.00 | 61 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 122.00 | | 702 122.00 | 702 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 607.00 | 18 965.00 | 2 313 643.00 | 2 332 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 171.00 | | | 284 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 488.00 | 289 171.00 | | 308 488.00 |
DL TOTAL (I) | 647 659.00 | 339 171.00 | | 647 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 440.00 | 1 501 753.00 | | 1 317 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 310.00 | 315 372.00 | | 213 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 451.00 | 95 326.00 | | 99 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 950.00 | 17 374.00 | | 31 950.00 |
EA Autres dettes | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 984.00 | 1 929 824.00 | | 1 665 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 643.00 | 2 268 996.00 | | 2 313 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 016.00 | 598 022.00 | | 373 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 486.00 | | | 1 630 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 138.00 | 9 827.00 | | 9 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 138.00 | 9 827.00 | | 9 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 451.00 | 99 451.00 | | 99 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 803.00 | 187 510.00 | 511 377.00 | 1 331 803.00 |
VI Groupe et associés | 213 310.00 | 50 000.00 | | 213 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 290.00 | | | 184 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 759.00 | 61 759.00 | | 61 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 638.00 | 107 638.00 | | 107 638.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 619.00 | 373 016.00 | 511 377.00 | 1 680 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | 1 920.00 | | 2 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 465.00 | 37 576.00 | | 35 465.00 |
ST Autres comptes | 28 735.00 | 28 317.00 | | 28 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 617.00 | 19 461.00 | | 17 617.00 |
YT Sous‐traitance | 45 015.00 | 31 996.00 | | 45 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 345.00 | 1 920.00 | | 4 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 567.00 | 51 603.00 | | 54 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 568.00 | 45 520.00 | | 37 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 832.00 | 117 349.00 | | 126 832.00 |