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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 320.00 | 118 268.00 | 48 052.00 | 166 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 045.00 | 119 298.00 | 48 747.00 | 168 045.00 |
BN En cours de production de biens | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BT Marchandises | 7 213 434.00 | 290 339.00 | 6 923 095.00 | 7 213 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 136.00 | | 129 136.00 | 129 136.00 |
BZ Autres créances | 663 404.00 | | 663 404.00 | 663 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 836.00 | | 101 836.00 | 101 836.00 |
CF Disponibilités | 702 097.00 | | 702 097.00 | 702 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 814 949.00 | 290 339.00 | 8 524 610.00 | 8 814 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 982 994.00 | 409 637.00 | 8 573 357.00 | 8 982 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 500.00 | 655 500.00 | | 655 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 300.00 | 708 300.00 | | 708 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 550.00 | 46 000.00 | | 65 550.00 |
DG Autres réserves | 549 716.00 | 549 716.00 | | 549 716.00 |
DH Report à nouveau | 1 807 437.00 | 1 314 667.00 | | 1 807 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 976.00 | 512 320.00 | | 182 976.00 |
DK Provisions réglementées | | 82.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 969 480.00 | 3 786 585.00 | | 3 969 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 684 837.00 | 2 681 346.00 | | 2 684 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 540.00 | 1 331 643.00 | | 1 441 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 047.00 | 85 739.00 | | 391 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 352.00 | 70 518.00 | | 48 352.00 |
EA Autres dettes | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 185.00 | 154 185.00 | | 4 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 603 877.00 | 4 323 430.00 | | 4 603 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 573 357.00 | 8 110 015.00 | | 8 573 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 032.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 289.00 | | 1 032.00 | 165 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 025.00 | 28 274.00 | | 91 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 296.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 291.00 | 27 978.00 | | 90 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 047.00 | 391 047.00 | | 391 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 352.00 | 48 352.00 | | 48 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 129 136.00 | 129 136.00 | | 129 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 445 133.00 | 2 445 133.00 | | 2 445 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 705.00 | 65 963.00 | 173 742.00 | 239 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 433 629.00 | 1 433 629.00 | | 1 433 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 404.00 | 663 404.00 | | 663 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 450.00 | 793 405.00 | 45.00 | 793 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 603 877.00 | 4 430 136.00 | 173 742.00 | 4 603 877.00 |