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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 197.00 | 4 803.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 355 310.00 | | 355 310.00 | 355 310.00 |
AP Constructions | 129 995.00 | 30 497.00 | 99 498.00 | 129 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 052.00 | 21 234.00 | 41 818.00 | 63 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 358.00 | 52 928.00 | 519 430.00 | 572 358.00 |
BT Marchandises | 160 141.00 | | 160 141.00 | 160 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 083.00 | | 80 083.00 | 80 083.00 |
BZ Autres créances | 145 854.00 | | 145 854.00 | 145 854.00 |
CF Disponibilités | 82 907.00 | | 82 907.00 | 82 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 574.00 | | 497 574.00 | 497 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 932.00 | 52 928.00 | 1 017 004.00 | 1 069 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 308.00 | -10 033.00 | | -9 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 898.00 | 725.00 | | 61 898.00 |
DK Provisions réglementées | 13 238.00 | 7 176.00 | | 13 238.00 |
DL TOTAL (I) | 75 828.00 | 7 868.00 | | 75 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 936.00 | 424 112.00 | | 353 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 390.00 | 198 316.00 | | 197 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 588.00 | 64 741.00 | | 123 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 902.00 | 188 594.00 | | 175 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 582.00 | 61 841.00 | | 80 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 176.00 | 946 905.00 | | 941 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 004.00 | 954 773.00 | | 1 017 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 447.00 | 592 975.00 | | 658 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 936.00 | | 1 226 936.00 | 1 226 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 936.00 | | 1 226 936.00 | 1 226 936.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 497.00 | |
GE Autres charges | | | 15 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 560.00 | -6 062.00 | | -3 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 490.00 | 688 618.00 | | 1 229 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 592.00 | 687 893.00 | | 1 167 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 898.00 | 725.00 | | 61 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 358.00 | | 6 000.00 | 566 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 310.00 | | 6 000.00 | 355 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 048.00 | | | 193 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 431.00 | 28 497.00 | | 24 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 431.00 | 27 300.00 | | 24 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 176.00 | 6 062.00 | | 7 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 176.00 | 6 062.00 | | 7 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 062.00 | | |