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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
AN Terrains | 276 996.00 | 136 657.00 | 140 339.00 | 276 996.00 |
AP Constructions | 806 442.00 | 633 108.00 | 173 334.00 | 806 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 543.00 | 491 510.00 | 90 033.00 | 581 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 470.00 | 218 746.00 | 112 724.00 | 331 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 008 624.00 | 1 487 975.00 | 520 649.00 | 2 008 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 652.00 | | 249 652.00 | 249 652.00 |
BN En cours de production de biens | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 027 045.00 | | 1 027 045.00 | 1 027 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 493.00 | 8 963.00 | 307 530.00 | 316 493.00 |
BZ Autres créances | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
CF Disponibilités | 499 012.00 | | 499 012.00 | 499 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 668.00 | 8 963.00 | 2 132 705.00 | 2 141 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 292.00 | 1 496 938.00 | 2 653 354.00 | 4 150 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 707 046.00 | 1 537 931.00 | | 1 707 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 914.00 | 169 115.00 | | 181 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 852.00 | 19 808.00 | | 16 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 812.00 | 1 957 853.00 | | 2 136 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 103.00 | 183 784.00 | | 150 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 929.00 | 94 667.00 | | 73 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 685.00 | 181 216.00 | | 233 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 825.00 | 81 790.00 | | 58 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 542.00 | 541 457.00 | | 516 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 354.00 | 2 499 310.00 | | 2 653 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 757.00 | 446 463.00 | | 421 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 829.00 | | 72 852.00 | 1 940 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 622.00 | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 056.00 | 2 008 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 434.00 | 1 996 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 066.00 | | 72 818.00 | 1 928 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808.00 | | 33.00 | 4 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 619.00 | 106 727.00 | 3 370.00 | 1 384 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 665.00 | 106 727.00 | 3 370.00 | 1 376 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 685.00 | 233 685.00 | | 233 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 688.00 | 88 688.00 | | 88 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 169.00 | 99 383.00 | 94 785.00 | 194 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 855.00 | 341 855.00 | | 341 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 854.00 | 341 854.00 | | 341 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 542.00 | 421 757.00 | 94 785.00 | 516 542.00 |