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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 238.00 | 342 238.00 | | 342 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 837.00 | 267 549.00 | 116 287.00 | 383 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 023.00 | | 68 023.00 | 68 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 098.00 | 609 787.00 | 184 310.00 | 794 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 876 564.00 | 24 028.00 | 4 852 536.00 | 4 876 564.00 |
BZ Autres créances | 7 960 391.00 | | 7 960 391.00 | 7 960 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 122.00 | | 132 122.00 | 132 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 969 077.00 | 24 028.00 | 12 945 050.00 | 12 969 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 763 175.00 | 633 815.00 | 13 129 360.00 | 13 763 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 082 441.00 | | | 2 082 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 083 365.00 | | | 9 083 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 245.00 | | | 108 245.00 |
DH Report à nouveau | -5 386 134.00 | | | -5 386 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 602.00 | | | 512 602.00 |
DL TOTAL (I) | 6 400 519.00 | | | 6 400 519.00 |
DP Provisions pour risques | 219 347.00 | | | 219 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 347.00 | | | 219 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105 953.00 | | | 3 105 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 058.00 | | | 806 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458 120.00 | | | 1 458 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 139 363.00 | | | 1 139 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 509 495.00 | | | 6 509 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 129 360.00 | | | 13 129 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 509 495.00 | | | 6 509 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 619 453.00 | | 3 619 453.00 | 3 619 453.00 |
FG Production vendue services | 10 460 242.00 | 2 661 430.00 | 13 121 672.00 | 10 460 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 079 696.00 | 2 661 430.00 | 16 741 126.00 | 14 079 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 862 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 920 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 214 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 915 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 347.00 | |
GE Autres charges | | | 58 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 818 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -419 760.00 | | | -419 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 916 668.00 | | | 16 916 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 404 066.00 | | | 16 404 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 602.00 | | | 512 602.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 358.00 | | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 686.00 | | 11 969.00 | 782 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 557.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 557.00 | 68 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 794 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 238.00 | | | 342 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 297.00 | | 8 540.00 | 375 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 151.00 | | 3 429.00 | 65 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 138.00 | 65 649.00 | | 544 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 238.00 | | | 342 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 900.00 | 65 649.00 | | 201 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 219 347.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 177.00 | 134 850.00 | 121 000.00 | 10 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 177.00 | 134 850.00 | 121 000.00 | 10 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 177.00 | 354 197.00 | 121 000.00 | 10 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 197.00 | 121 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 058.00 | 806 058.00 | | 806 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 385.00 | 606 385.00 | | 606 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 871.00 | 530 871.00 | | 530 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 139 363.00 | 1 139 363.00 | | 1 139 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 023.00 | | 68 023.00 | 68 023.00 |
UX Autres créances clients | 4 876 564.00 | 4 876 564.00 | | 4 876 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VB T. V. A. | 57 193.00 | 57 193.00 | | 57 193.00 |
VC Groupe et associés | 6 032 267.00 | 6 032 267.00 | | 6 032 267.00 |
VI Groupe et associés | 3 105 953.00 | 3 105 953.00 | | 3 105 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 816 984.00 | 393 753.00 | 1 423 231.00 | 1 816 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 696.00 | 93 696.00 | | 93 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 122.00 | 132 122.00 | | 132 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 037 100.00 | 11 545 846.00 | 1 491 254.00 | 13 037 100.00 |
VW T.V.A. | 227 168.00 | 227 168.00 | | 227 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 509 495.00 | 6 509 495.00 | | 6 509 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 533.00 | | | 162 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 284.00 | | | 177 284.00 |
ST Autres comptes | 848 907.00 | | | 848 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 592 781.00 | | | 592 781.00 |
YT Sous‐traitance | 5 455 895.00 | | | 5 455 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 845 365.00 | | | 2 845 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 447.00 | | | 127 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289 980.00 | | | 289 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 459 137.00 | | | 2 459 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 241 708.00 | | | 2 241 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 920 232.00 | | | 9 920 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |