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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 736.00 | 70 904.00 | 1 832.00 | 72 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
BF Prêts | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 826.00 | 107 784.00 | 77 042.00 | 184 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
BN En cours de production de biens | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 434.00 | | 712 434.00 | 712 434.00 |
BZ Autres créances | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 964.00 | | 552 964.00 | 552 964.00 |
CF Disponibilités | 140 282.00 | | 140 282.00 | 140 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 118.00 | | 1 446 118.00 | 1 446 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 944.00 | 107 784.00 | 1 523 160.00 | 1 630 944.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 712 039.00 | 869 552.00 | | 712 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 498.00 | -32 513.00 | | 56 498.00 |
DL TOTAL (I) | 887 597.00 | 956 099.00 | | 887 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 142.00 | 215.00 | | 200 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 276.00 | 44 732.00 | | 20 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 405.00 | 137 499.00 | | 200 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 845.00 | 191 094.00 | | 213 845.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 25 909.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 563.00 | 399 449.00 | | 635 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 160.00 | 1 355 548.00 | | 1 523 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 826 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 826 618.00 | |
FM Production stockée | | | -6 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 581.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 581.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -581.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469.00 | -933.00 | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 606.00 | 1 901 324.00 | | 1 875 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 108.00 | 1 933 838.00 | | 1 819 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 498.00 | -32 513.00 | | 56 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 188.00 | | 211.00 | 186 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 573.00 | 2 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 573.00 | 184 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 407.00 | | | 107 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 397.00 | | 211.00 | 3 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 904.00 | 880.00 | | 106 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 695.00 | 880.00 | | 104 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 405.00 | 200 405.00 | | 200 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 169.00 | 62 169.00 | | 62 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UP Prêts | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 712 434.00 | 712 434.00 | | 712 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 142.00 | 200 142.00 | | 200 142.00 |
VI Groupe et associés | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 703.00 | 725 669.00 | 2 035.00 | 727 703.00 |
VW T.V.A. | 99 454.00 | 99 454.00 | | 99 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 563.00 | 635 563.00 | | 635 563.00 |