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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 681.00 | 121 010.00 | 14 671.00 | 135 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 299.00 | 183 297.00 | 70 001.00 | 253 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 280.00 | 304 308.00 | 106 972.00 | 411 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
BN En cours de production de biens | 54 366.00 | | 54 366.00 | 54 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 253.00 | 8 568.00 | 141 684.00 | 150 253.00 |
BZ Autres créances | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 147 828.00 | | 147 828.00 | 147 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 374 022.00 | 8 568.00 | 365 453.00 | 374 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 302.00 | 312 876.00 | 472 425.00 | 785 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 10 634.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 041.00 | 166 018.00 | | 188 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 119.00 | 12 188.00 | | 14 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 210 960.00 | 197 341.00 | | 210 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 283.00 | 63 932.00 | | 63 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 319.00 | 25 739.00 | | 49 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 216.00 | 29 696.00 | | 49 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 140.00 | 46 866.00 | | 53 140.00 |
EA Autres dettes | 46 505.00 | 16 550.00 | | 46 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 465.00 | 182 785.00 | | 261 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 425.00 | 380 127.00 | | 472 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 321.00 | 141 230.00 | | 223 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 124.00 | | 29 799.00 | 385 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 643.00 | 411 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 643.00 | 388 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 826.00 | | 29 799.00 | 362 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 632.00 | 25 319.00 | 3 643.00 | 282 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 632.00 | 25 319.00 | 3 643.00 | 282 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 814.00 | -2 814.00 | | -2 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 150 253.00 | 150 253.00 | | 150 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 667.00 | 24 523.00 | 38 144.00 | 62 667.00 |
VI Groupe et associés | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 545.00 | 152 495.00 | 7 050.00 | 159 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 465.00 | 223 321.00 | 38 144.00 | 261 465.00 |