| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 4 294.00 | 1 011.00 | 5 305.00 |
AH Fonds commercial | 492 750.00 | 34 949.00 | 457 801.00 | 492 750.00 |
AP Constructions | 106 738.00 | 45 845.00 | 60 893.00 | 106 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 371.00 | 16 904.00 | 15 466.00 | 32 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 959.00 | 129 479.00 | 63 480.00 | 192 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 914.00 | 231 471.00 | 645 443.00 | 876 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
BT Marchandises | 928 116.00 | 71 747.00 | 856 369.00 | 928 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 542.00 | 8 064.00 | 289 478.00 | 297 542.00 |
BZ Autres créances | 802 827.00 | | 802 827.00 | 802 827.00 |
CF Disponibilités | 146 039.00 | | 146 039.00 | 146 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 825.00 | 79 811.00 | 2 140 014.00 | 2 219 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 739.00 | 311 282.00 | 2 785 457.00 | 3 096 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
CU Autres participations | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 965.00 | 674 965.00 | | 674 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 161.00 | 53 161.00 | | 53 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 099.00 | 32 445.00 | | 42 099.00 |
DH Report à nouveau | 454 716.00 | 371 286.00 | | 454 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 381.00 | 193 085.00 | | 153 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 323.00 | 1 324 941.00 | | 1 378 323.00 |
DP Provisions pour risques | 4 102.00 | 4 137.00 | | 4 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 588.00 | 14 706.00 | | 10 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 690.00 | 18 843.00 | | 14 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 447.00 | 383 929.00 | | 372 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 964.00 | 817 962.00 | | 828 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 938.00 | 222 840.00 | | 180 938.00 |
EA Autres dettes | 10 036.00 | 90.00 | | 10 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59.00 | 50.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 444.00 | 1 424 910.00 | | 1 392 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 457.00 | 2 768 695.00 | | 2 785 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 439.00 | | | 1 098 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | | | 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 317 223.00 | | 5 317 223.00 | 5 317 223.00 |
FG Production vendue services | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 332 444.00 | | 5 332 444.00 | 5 332 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 411 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 442 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | 58 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 185 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 396.00 | | | 56 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 014.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 233 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 233 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 233 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100 014.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 615.00 | 32 196.00 | | 16 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 177.00 | 82 582.00 | | 54 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 413 297.00 | 5 719 427.00 | | 5 413 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 259 916.00 | 5 526 342.00 | | 5 259 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 381.00 | 193 085.00 | | 153 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 494.00 | | 17 287.00 | 863 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 867.00 | 46 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 867.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 555.00 | | 500.00 | 497 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 101.00 | | 10 967.00 | 321 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 837.00 | | 5 820.00 | 44 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 881.00 | 29 642.00 | | 166 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 924.00 | 370.00 | | 3 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 957.00 | 29 272.00 | | 162 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 843.00 | 1 512.00 | 5 665.00 | 18 843.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 454.00 | | 2 505.00 | 37 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 103.00 | 71 747.00 | 66 103.00 | 66 103.00 |
6T Sur comptes clients | 5 112.00 | 3 755.00 | 803.00 | 5 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 669.00 | 75 502.00 | 69 411.00 | 108 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 512.00 | 77 013.00 | 75 075.00 | 127 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 013.00 | 75 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 964.00 | 828 964.00 | | 828 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 781.00 | 70 781.00 | | 70 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 591.00 | 5 619.00 | 35 972.00 | 41 591.00 |
UX Autres créances clients | 291 419.00 | 291 419.00 | | 291 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
VB T. V. A. | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
VC Groupe et associés | 560 435.00 | 560 435.00 | | 560 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 835.00 | 77 830.00 | 280 802.00 | 371 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 160.00 | | | 62 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 089.00 | 182 089.00 | | 182 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 672.00 | 1 108 577.00 | 42 096.00 | 1 150 672.00 |
VW T.V.A. | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 444.00 | 1 098 439.00 | 280 802.00 | 1 392 444.00 |