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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 705 343.00 | 463 313.00 | 242 029.00 | 705 343.00 |
040 Immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 716 768.00 | 463 885.00 | 252 883.00 | 716 768.00 |
060 Stock marchandises | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 510.00 | | 100 510.00 | 100 510.00 |
072 Créances – Autres | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
084 Disponibilités | 208 170.00 | | 208 170.00 | 208 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 009.00 | | 361 009.00 | 361 009.00 |
110 Total général Actif | 1 077 777.00 | 463 885.00 | 613 892.00 | 1 077 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 643.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 075.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 769 145.00 | | | 769 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 844.00 | | | 54 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 288.00 | | | 56 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |