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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 478.00 | 31 726.00 | 18 753.00 | 50 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 678.00 | 34 071.00 | 23 608.00 | 57 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 156.00 | 65 797.00 | 42 360.00 | 108 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 609.00 | | 477 609.00 | 477 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 764.00 | 10 491.00 | 524 274.00 | 534 764.00 |
BZ Autres créances | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
CF Disponibilités | 1 021 575.00 | | 1 021 575.00 | 1 021 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 184.00 | 10 491.00 | 2 074 694.00 | 2 085 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 342.00 | 76 288.00 | 2 117 054.00 | 2 193 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
DG Autres réserves | 1 098 705.00 | 1 097 242.00 | | 1 098 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 063.00 | 491 463.00 | | 478 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 057.00 | 8 465.00 | | 7 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 625.00 | 1 781 970.00 | | 1 768 625.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 355.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 675.00 | 20 030.00 | | 10 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 145.00 | 298 240.00 | | 200 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 345.00 | 60 921.00 | | 66 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575.00 | 4 309.00 | | 575.00 |
EA Autres dettes | 70 689.00 | 74 820.00 | | 70 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 754.00 | 438 352.00 | | 337 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 054.00 | 2 240 352.00 | | 2 117 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 754.00 | 438 352.00 | | 337 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 735 409.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 787 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 570.00 | 703.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 570.00 | 703.00 | | 1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 008.00 | 196 302.00 | | 185 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 407.00 | 3 044 254.00 | | 2 838 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 344.00 | 2 552 791.00 | | 2 360 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 063.00 | 491 463.00 | | 478 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 679.00 | | 3 687.00 | 110 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 210.00 | 108 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 210.00 | 108 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 679.00 | | 3 687.00 | 110 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 537.00 | 14 469.00 | 6 210.00 | 57 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 537.00 | 14 469.00 | 6 210.00 | 57 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 030.00 | | 9 355.00 | 20 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 805.00 | 762.00 | 21 077.00 | 30 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 805.00 | 762.00 | 21 077.00 | 30 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 835.00 | 762.00 | 30 432.00 | 50 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 762.00 | 30 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 145.00 | 200 145.00 | | 200 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 689.00 | 70 689.00 | | 70 689.00 |
UX Autres créances clients | 522 433.00 | 522 433.00 | | 522 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
VB T. V. A. | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 000.00 | 573 669.00 | 12 330.00 | 586 000.00 |
VW T.V.A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 753.00 | 337 753.00 | | 337 753.00 |