| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 117 490.00 | | 117 490.00 | 117 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 332.00 | 9 916.00 | 2 416.00 | 12 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 351.00 | 247 565.00 | 33 786.00 | 281 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 458.00 | 269 677.00 | 164 781.00 | 434 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
BT Marchandises | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BZ Autres créances | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
CF Disponibilités | 422 736.00 | | 422 736.00 | 422 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 352.00 | | 544 352.00 | 544 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 810.00 | 269 677.00 | 709 133.00 | 978 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 343 964.00 | 327 847.00 | | 343 964.00 |
DH Report à nouveau | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 001.00 | 66 117.00 | | 100 001.00 |
DL TOTAL (I) | 511 850.00 | 461 849.00 | | 511 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 319.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 499.00 | | 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776.00 | 2 874.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 770.00 | 33 825.00 | | 67 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 994.00 | 107 382.00 | | 127 994.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 118.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 283.00 | 150 016.00 | | 197 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 133.00 | 611 865.00 | | 709 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 963.00 | |
FD Production vendue biens | | | 541 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 666 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 990.00 | |
GE Autres charges | | | 24 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 300.00 | 15 009.00 | | 157 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 007.00 | 227.00 | | 26 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 293.00 | 14 782.00 | | 131 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 740.00 | 964 416.00 | | 838 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 739.00 | 898 299.00 | | 738 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 001.00 | 66 117.00 | | 100 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 974.00 | | 801.00 | 462 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 11 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 317.00 | 434 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 129 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 367.00 | 293 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 686.00 | | | 149 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 400.00 | | 650.00 | 297 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 888.00 | | 151.00 | 15 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 087.00 | 17 990.00 | 3 400.00 | 255 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 891.00 | 17 990.00 | 3 400.00 | 242 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 770.00 | 67 770.00 | | 67 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 994.00 | 127 994.00 | | 127 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | 1.00 | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 362.00 | 42 273.00 | 11 090.00 | 53 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 283.00 | 197 283.00 | | 197 283.00 |