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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 090.00 | 7 852.00 | 238.00 | 8 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 882.00 | 27 552.00 | 9 329.00 | 36 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 417.00 | 51 628.00 | 45 789.00 | 97 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 773.00 | 87 033.00 | 112 740.00 | 199 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 785.00 | | 56 785.00 | 56 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 722.00 | 13 957.00 | 552 765.00 | 566 722.00 |
BZ Autres créances | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 223.00 | | 198 223.00 | 198 223.00 |
CF Disponibilités | 467 175.00 | | 467 175.00 | 467 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 138.00 | | 34 138.00 | 34 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 926.00 | 13 957.00 | 1 340 969.00 | 1 354 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 699.00 | 100 990.00 | 1 453 709.00 | 1 554 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
DG Autres réserves | 550 677.00 | 631 630.00 | | 550 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 263.00 | 119 046.00 | | 93 263.00 |
DL TOTAL (I) | 814 439.00 | 921 177.00 | | 814 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 905.00 | 23 095.00 | | 102 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 581.00 | 213 108.00 | | 243 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 508.00 | 290 884.00 | | 274 508.00 |
EA Autres dettes | 18 276.00 | 3 671.00 | | 18 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 270.00 | 530 758.00 | | 639 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 709.00 | 1 451 935.00 | | 1 453 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 270.00 | 530 758.00 | | 639 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 454 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 454 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 371.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 526.00 | 5 833.00 | | 50 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 331.00 | 2 429.00 | | 41 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 195.00 | 3 404.00 | | 9 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 750.00 | 37 558.00 | | 30 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 906.00 | 3 052 085.00 | | 2 516 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 643.00 | 2 933 038.00 | | 2 423 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 263.00 | 119 046.00 | | 93 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 371.00 | | 60 674.00 | 183 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 273.00 | 199 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 273.00 | 134 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 897.00 | | 60 674.00 | 117 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 794.00 | 16 225.00 | 2 986.00 | 73 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 732.00 | 120.00 | | 7 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 062.00 | 16 105.00 | 2 986.00 | 66 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 581.00 | 243 581.00 | | 243 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 096.00 | 59 096.00 | | 59 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
UX Autres créances clients | 532 172.00 | 532 172.00 | | 532 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
VB T. V. A. | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VI Groupe et associés | 102 905.00 | 102 905.00 | | 102 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 126.00 | 598 193.00 | 41 932.00 | 640 126.00 |
VW T.V.A. | 154 282.00 | 154 282.00 | | 154 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 269.00 | 639 269.00 | | 639 269.00 |